Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 26.12.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Предоставление согласия ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договору об открытии кредитной линии, который будет заключен с АО «Россельхозбанк».
2. Предоставление согласия ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договору об открытии кредитной линии, который будет заключен с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» крупной сделки:
Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1. Сумма сделки:
не более 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Срок сделки:
не более 60 месяцев
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Финансирование затрат на приобретение и монтаж сооружений и/ или модульных зданий, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- сборно-разборное нежилое здание из металлических конструкций.
2. Сумма сделки: не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок сделки – до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование Финансирование затрат на приобретение и монтаж газопровода, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- на проведение комплекса работ по газификации объекта в составе: Разработка проектной документации стадии «П» строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
3. Сумма сделки не более 40 800 000 (Сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Срок сделки – до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование затрат на приобретение и монтажа производственного оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764
4. Сумма сделки: не более10 710 000 (Десять миллионов семьсот десять тысяч) рублей.
Срок сделки: до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка: не более 20% годовых
Целевое использование: Финансирование затрат на приобретение и монтаж сооружений и/ или модульных зданий, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- модульная котельная,
- модульное здание галереи.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Заинтересованное лицо Сирота Н.В. в голосовании по второму вопросу участия не принимала.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» сделки с заинтересованностью:
Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1. Сумма сделки:
не более 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Срок сделки:
не более 60 месяцев
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Финансирование затрат на приобретение и монтаж сооружений и/ или модульных зданий, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- сборно-разборное нежилое здание из металлических конструкций.
2. Сумма сделки: не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок сделки – до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование Финансирование затрат на приобретение и монтаж газопровода, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- на проведение комплекса работ по газификации объекта в составе: Разработка проектной документации стадии «П» строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
3. Сумма сделки не более 40 800 000 (Сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Срок сделки – до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование затрат на приобретение и монтажа производственного оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764
4. Сумма сделки: не более10 710 000 (Десять миллионов семьсот десять тысяч) рублей.
Срок сделки: до 84 месяцев (Включительно).
Процентная ставка: не более 20% годовых
Целевое использование: Финансирование затрат на приобретение и монтаж сооружений и/ или модульных зданий, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, а именно:
- модульная котельная,
- модульное здание галереи.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 26.12.2023, Протокол № 04/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 27.12.2023г.